キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 13:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -302億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 481億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 22,678 | -12,784 | -8,631 | 9,894 | -12,842 | 7,840 | 通期 | 49,042 | -29,121 | -15,834 | 19,921 | -25,700 | 11,368 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 26,388 | -6,824 | -4,918 | 19,564 | -5,281 | 26,430 | 通期 | 54,462 | -14,951 | -11,625 | 39,511 | -13,337 | 39,791 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 19,656 | -7,296 | -18,811 | 12,360 | -5,738 | 33,195 | 通期 | 40,393 | -21,426 | -23,575 | 18,967 | -14,640 | 34,846 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,164 | -10,616 | -2,356 | 548 | -8,405 | 32,718 | 通期 | 28,430 | -24,570 | -8,276 | 3,860 | -29,088 | 30,198 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23,274 | -17,675 | -3,621 | 5,599 | -14,647 | 31,932 | 通期 | 56,080 | -30,239 | -8,259 | 25,841 | -19,645 | 48,152 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 24,349 | -12,190 | -2,715 | 12,159 | -9,357 | 58,288 | 通期 | 33,140 | -26,436 | -11,883 | 6,704 | -22,902 | 44,521 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,303 | -16,234 | -13,715 | -7,931 | -12,926 | 25,067 | 通期 | 14,358 | -28,899 | -2,820 | -14,541 | -34,045 | 28,270 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 22,787 | -17,582 | -3,813 | 5,205 | -15,056 | 31,841 | 通期 | 47,413 | -5,428 | -30,085 | 41,985 | -32,135 | 42,533 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 5,321 | -17,244 | -1,518 | -11,923 | -15,438 | 31,417 | 通期 | 20,781 | -22,026 | -17,123 | -1,245 | -35,521 | 26,836 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 48,159 | -776 | -30,233 | 47,383 | -18,337 | 43,957 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 199億2100万
- 2018年3月（連） +98.34%
- 395億1100万
- 2019年3月（連） -52%
- 189億6700万
- 2020年3月（連） -79.65%
- 38億6000万
- 2021年3月（連） +569.46%
- 258億4100万
- 2022年3月（連） -74.06%
- 67億400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -145億4100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 419億8500万
- 2025年3月（連） マイ転
- -12億4500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 17.05%
- 2018年3月（連）
- 16.37%
- 2019年3月（連）
- 11.97%
- 2020年3月（連）
- 8.83%
- 2021年3月（連）
- 18.57%
- 2022年3月（連）
- 9.16%
- 2023年3月（連）
- 3.69%
- 2024年3月（連）
- 12.4%
- 2025年3月（連）
- 4.94%
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