有価証券報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,849 | 32,915 |
| 減価償却費 | 20,123 | 19,436 |
| 減損損失 | 2,550 | 5,808 |
| 災害による損失 | 1,428 | － |
| 助成金返還損 | － | 1,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,351 | 574 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -134 | 2,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,609 | -3,071 |
| 支払利息 | 68 | 157 |
| 補助金収入 | -1,016 | -456 |
| 為替差損益（△は益） | -870 | 402 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 683 | 840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,505 | -8,294 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,359 | 966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,453 | 2,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,328 | -13,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,855 | -18,496 |
| その他 | 7,079 | 7,655 |
| 小計 | 52,376 | 31,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,543 | 3,100 |
| 補助金の受取額 | 1,026 | 536 |
| 利息の支払額 | -91 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -9,441 | -13,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,413 | 20,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,670 | -29,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,320 | -1,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,163 | -1,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,649 | 11,900 |
| 貸付けによる支出 | -2,393 | -1,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 679 | 566 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,653 | -237 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -231 | -528 |
| その他 | -631 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,428 | -22,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -19,000 | 17,000 |
| 配当金の支払額 | -8,055 | -12,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,870 | -142 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -824 | -1,074 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,998 | -14,433 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -10,034 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | － | 4,451 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,998 | 227 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -336 | -524 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,085 | -17,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,771 | 1,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,672 | -16,717 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 42,533 | 26,836 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 592 | 1,021 |
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