日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,467 | 43,849 |
| 減価償却費 | 20,382 | 20,123 |
| 減損損失 | 19,390 | 2,550 |
| 災害による損失 | － | 1,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1,351 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,268 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,571 | -3,609 |
| 支払利息 | 85 | 68 |
| 補助金収入 | -52 | -1,016 |
| 為替差損益（△は益） | -542 | -870 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 348 | 683 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,063 | -25,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 2,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,375 | -1,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,087 | 7,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,111 | -1,855 |
| その他 | 3,637 | 7,079 |
| 小計 | 24,762 | 52,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,569 | 3,543 |
| 補助金の受取額 | 62 | 1,026 |
| 利息の支払額 | -99 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -13,896 | -9,441 |
| その他 | -41 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,358 | 47,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,564 | -33,670 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -689 | -428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,056 | -2,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,970 | -3,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,045 | 34,649 |
| 貸付けによる支出 | -2,201 | -2,393 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,478 | 679 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,192 | 1,653 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -774 | -231 |
| その他 | -360 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,899 | -5,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 19,000 | -19,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,013 | -8,055 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -1,870 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -814 | -824 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,990 | -1,998 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 1,998 |
| その他 | － | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,820 | -30,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,111 | 1,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,251 | 13,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,270 | 42,533 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 592 |
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