日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,027 | 15,803 |
| 減価償却費 | 9,087 | 8,231 |
| のれん償却額 | 41 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,479 | -1,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,344 | -1,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -534 | -605 |
| 支払利息 | 112 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,063 | 4,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,835 | 2,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,820 | -19,920 |
| その他 | -1,695 | 8,421 |
| 小計 | 23,093 | 16,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,500 | 1,837 |
| 利息の支払額 | -132 | -52 |
| 保険金の受取額 | 501 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,680 | -7,064 |
| その他 | 374 | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,656 | 11,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,397 | -8,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -1,209 |
| 貸付けによる支出 | -1,210 | -2,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 879 | 2,183 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -755 | 248 |
| その他 | -701 | -1,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,296 | -10,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,562 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | |
| 配当金の支払額 | -1,995 | -2,184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -34 |
| その他 | -80 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,811 | -2,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,596 | -2,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,846 | 32,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
