日本ゼオン（4205）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 255億7200万
- 2011年9月30日 -61.56%
- 98億3100万
- 2012年9月30日 +5.24%
- 103億4600万
- 2013年9月30日 +33.3%
- 137億9100万
- 2014年9月30日 +2.63%
- 141億5400万
- 2015年9月30日 +76.83%
- 250億2800万
- 2016年9月30日 -9.39%
- 226億7800万
- 2017年9月30日 +16.36%
- 263億8800万
- 2018年9月30日 -25.51%
- 196億5600万
- 2019年9月30日 -43.2%
- 111億6400万
- 2020年9月30日 +108.47%
- 232億7400万
- 2021年9月30日 +4.62%
- 243億4900万
- 2022年9月30日 -65.9%
- 83億300万
- 2023年9月30日 +174.44%
- 227億8700万
- 2024年9月30日 -76.65%
- 53億2100万
- 2025年9月30日 +805.07%
- 481億5900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結会計期間末に比べ67億74百万円増加(前年同期比27.0%増)し、318億41百万円となりました。2023/11/09 10:48
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は227億87百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ144億84百万円の増加(前年同期比174.4%増)となりました。これは主として、仕入債務の増減額が純増から純減へと転じたことにより資金が減少したものの、棚卸資産の増減額が純増から純減へと転じたことにより資金が増加したこと等によるものであります。
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