営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結会計期間末に比べ3億98百万円増加(前年同期比4.5%増)し、92億79百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は141億54百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ3億63百万円の増加(前年同期比2.6%増)となりました。これは主として、法人税等の支払額の増加、税金等調整前四半期純利益の減少、売上債権の純増加額が増加したことにより資金が減少したものの、仕入債務の増減額が純減から純増へと転じたことにより資金が増加したこと等によるものであります。

2014/11/07 10:08