日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,590 | 14,466 |
| 減価償却費 | 7,841 | 8,858 |
| のれん償却額 | 294 | 335 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,404 | 579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -647 | -870 |
| 支払利息 | 376 | 410 |
| 減損損失 | － | 1,247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 460 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,392 | -5,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21 | -1,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,550 | 14,716 |
| その他 | 1,439 | -9,259 |
| 小計 | 17,794 | 23,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 917 |
| 利息の支払額 | -439 | -403 |
| 法人税等の支払額 | -4,247 | -9,720 |
| その他 | 1 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,791 | 14,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,610 | -9,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -537 | -603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -550 |
| 貸付けによる支出 | -207 | -590 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 508 |
| その他 | -82 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,566 | -9,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,869 | -411 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,682 | -6,735 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,385 | -1,359 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -74 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,277 | -3,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 818 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,235 | 1,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,880 | 9,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
