日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,466 | 16,668 |
| 減価償却費 | 8,858 | 10,070 |
| のれん償却額 | 335 | 335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -488 | -676 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 579 | 1,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147 | -580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -870 | -1,057 |
| 支払利息 | 410 | 309 |
| 減損損失 | 1,247 | 735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,241 | 324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,928 | -3,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,716 | 5,014 |
| その他 | -8,919 | -1,086 |
| 小計 | 23,312 | 28,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 1,084 |
| 利息の支払額 | -403 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -9,720 | -4,348 |
| その他 | 49 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,154 | 25,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,123 | -13,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -603 | -507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550 | -996 |
| 貸付けによる支出 | -590 | -781 |
| 貸付金の回収による収入 | 508 | 406 |
| その他 | 1,056 | -908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,303 | -16,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -411 | 3,481 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,500 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,535 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,735 | -434 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,359 | -1,586 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -101 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,575 | 1,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,162 | 9,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,279 | 13,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
