四半期報告書-第92期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,668 | 10,991 |
| 減価償却費 | 10,070 | 9,362 |
| のれん償却額 | 335 | 335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -676 | -278 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,966 | 290 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -580 | -241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,057 | -924 |
| 支払利息 | 309 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 324 | -1,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,442 | 5,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,014 | 1,512 |
| その他 | -351 | -420 |
| 小計 | 28,578 | 25,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,084 | 1,670 |
| 利息の支払額 | -294 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -4,348 | -4,847 |
| その他 | 8 | 138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,028 | 22,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,811 | -12,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507 | -345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -996 | -21 |
| 貸付けによる支出 | -781 | -3,035 |
| 貸付金の回収による収入 | 406 | 2,923 |
| その他 | -908 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,597 | -12,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,481 | -13 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434 | -10,239 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,586 | -1,772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -104 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,353 | -8,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,742 | 397 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,233 | 7,840 |
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