日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,991 | 20,961 |
| 減価償却費 | 9,362 | 9,713 |
| のれん償却額 | 335 | 335 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,204 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -241 | -905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -924 | -1,272 |
| 支払利息 | 269 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,897 | -7,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,783 | 4,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,512 | 3,806 |
| その他 | -409 | 855 |
| 小計 | 25,987 | 30,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,670 | 1,412 |
| 利息の支払額 | -268 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -4,847 | -5,418 |
| その他 | 138 | 164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,678 | 26,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,497 | -4,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -624 |
| 貸付けによる支出 | -3,035 | -595 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,923 | 577 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 143 | -1,118 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -556 |
| その他 | 35 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,784 | -6,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13 | 1,041 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,239 | -2,713 |
| 配当金の支払額 | -1,772 | -1,806 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -67 |
| その他 | -102 | 127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,631 | -4,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -866 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397 | 14,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,840 | 26,430 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611 | 0 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
