日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,753 | 17,590 |
| 減価償却費 | 8,555 | 7,841 |
| のれん償却額 | － | 294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -535 | -419 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,624 | 1,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | -647 |
| 支払利息 | 498 | 376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,460 | 460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,024 | -2,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,716 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,872 | -8,550 |
| その他 | -6,933 | 1,858 |
| 小計 | 13,992 | 17,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 682 |
| 利息の支払額 | -498 | -439 |
| 法人税等の支払額 | -3,949 | -4,247 |
| その他 | 172 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,346 | 13,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,220 | -11,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -366 | -537 |
| 出資金の払込による支出 | -473 | － |
| その他 | -226 | -419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,285 | -12,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,110 | 2,869 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 6,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,335 | -3,682 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,387 | -1,385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
| その他 | -94 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,879 | -5,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,860 | -3,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,192 | 9,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,332 | 8,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
