日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 19,656 | 8,753 |
| 減価償却費 | 9,586 | 8,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -517 | -535 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 785 | 1,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -610 |
| 支払利息 | 532 | 498 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 630 | 1,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 656 | 2,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,286 | -3,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,475 | 2,872 |
| その他 | -7,619 | -6,933 |
| 小計 | 21,387 | 13,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 629 |
| 利息の支払額 | -531 | -498 |
| 法人税等の支払額 | -11,602 | -3,949 |
| その他 | 46 | 172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,831 | 10,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,255 | -11,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -535 | -366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -691 | -51 |
| 事業譲渡による収入 | 550 | － |
| 出資金の払込による支出 | -567 | -473 |
| その他 | -172 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,671 | -12,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85 | -1,110 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -6,335 |
| 配当金の支払額 | -1,384 | -1,387 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -73 | -3 |
| その他 | -45 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,187 | -1,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,104 | -3,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,072 | 9,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,967 | 9,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
