日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,464 | 19,656 |
| 減価償却費 | 10,218 | 9,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155 | -517 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 970 | 785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -509 |
| 支払利息 | 595 | 532 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,089 | 630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,697 | 656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,974 | -4,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,385 | 2,475 |
| その他 | -5,053 | -7,619 |
| 小計 | 25,732 | 21,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 531 |
| 利息の支払額 | -599 | -531 |
| 法人税等の支払額 | -912 | -11,602 |
| 法人税等の還付額 | 223 | － |
| その他 | 535 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,572 | 9,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,325 | -10,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -504 | -535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -691 |
| 事業譲渡による収入 | － | 550 |
| 出資金の払込による支出 | － | -567 |
| その他 | 528 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,499 | -11,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,015 | -85 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,999 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300 | -1,600 |
| 配当金の支払額 | -1,412 | -1,384 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -73 |
| その他 | -2,799 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,535 | -3,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -458 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,078 | -5,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,912 | 12,114 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,114 | 9,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
