営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結会計期間末に比べ53億93百万円減少(前年同期比40.8%減)し、78億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は226億78百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ23億50百万円の減少(前年同期比9.4%減)となりました。これは主として、たな卸資産の増減額が純増から純減へと転じたことにより資金が増加したものの、仕入債務の純増加額の減少、税金等調整前四半期純利益の減少、売上債権の増減額が純減から純増に転じたことにより資金が減少したこと等によるものであります。

2016/11/07 10:47