営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結会計期間末に比べ7億86百万円減少(前年同期比2.4%減)し、319億32百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は232億74百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ121億10百万円の増加(前年同期比108.5%増)となりました。これは主として、たな卸資産の純減少額が減少したことにより資金が減少したものの、売上債権の純減少額が増加したこと及び仕入債務の純減少額が減少したことにより資金が増加したこと等によるものであります。

2020/11/10 9:51