日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,803 | 10,941 |
| 減価償却費 | 8,231 | 7,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -605 | -465 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,424 | 2,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,728 | -1,383 |
| 支払利息 | 70 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,535 | 10,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,897 | 1,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,920 | -14,780 |
| その他 | 8,421 | 7,448 |
| 小計 | 16,280 | 24,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,837 | 1,499 |
| 利息の支払額 | -52 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -7,064 | -3,037 |
| その他 | 163 | 235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,164 | 23,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,405 | -14,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,209 | -54 |
| 貸付けによる支出 | -2,330 | -1,494 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,183 | 428 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 248 | -1,751 |
| その他 | -1,103 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,616 | -17,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,184 | -2,186 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -75 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,193 |
| その他 | -139 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,356 | -3,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | -296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,128 | 1,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,718 | 31,932 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 52 |
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