日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,941 | 25,901 |
| 減価償却費 | 7,793 | 9,846 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,332 | -1,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,383 | -1,360 |
| 支払利息 | 67 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,731 | -3,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,954 | -9,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,780 | 17,137 |
| その他 | 6,982 | -6,254 |
| 小計 | 24,636 | 30,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,499 | 1,646 |
| 利息の支払額 | -60 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -3,037 | -7,738 |
| その他 | 235 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,274 | 24,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,647 | -9,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -839 |
| 貸付けによる支出 | -1,494 | -1,282 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,751 | -65 |
| その他 | 272 | -648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,675 | -12,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,186 | -2,406 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,193 | － |
| その他 | -167 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,621 | -2,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -296 | 693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,682 | 10,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,932 | 58,288 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | － |
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