四半期報告書-第98期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,901 | 24,005 |
| 減価償却費 | 9,846 | 9,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | -829 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,574 | 2,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,360 | -1,867 |
| 支払利息 | 65 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | 117 | -741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,778 | -5,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,514 | -21,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,137 | 10,441 |
| その他 | -6,259 | -2,751 |
| 小計 | 30,469 | 13,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,646 | 2,084 |
| 利息の支払額 | -67 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -7,738 | -7,341 |
| その他 | 40 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,349 | 8,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,357 | -11,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -1,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -839 | -2,497 |
| 貸付けによる支出 | -1,282 | -114 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -259 | -565 |
| その他 | -141 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,190 | -16,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,900 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,406 | -3,211 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,989 | |
| その他 | -294 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,715 | -13,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 693 | 2,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,136 | -19,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,521 | 25,067 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
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