日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,005 | 14,987 |
| 減価償却費 | 9,544 | 8,689 |
| 減損損失 | 232 | 679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -829 | -406 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,533 | -1,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,867 | -1,774 |
| 支払利息 | 49 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -741 | -677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,724 | -2,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,016 | 10,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,441 | -16,422 |
| その他 | -2,984 | 16,127 |
| 小計 | 13,644 | 24,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,084 | 2,036 |
| 利息の支払額 | -77 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -7,341 | -3,750 |
| その他 | -7 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,303 | 22,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,091 | -13,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,835 | -1,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,497 | -2,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 1,009 |
| 貸付けによる支出 | -114 | -1,246 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -565 | -153 |
| その他 | -178 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,234 | -17,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,900 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,211 | -3,801 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -490 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -414 | -522 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,989 | -1,998 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,715 | -3,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,192 | 1,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,454 | 2,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,270 | 31,841 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 592 |
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