日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,987 | 16,386 |
| 減価償却費 | 8,689 | 9,303 |
| 減損損失 | 679 | 1,481 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,930 | 3,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,774 | -1,565 |
| 支払利息 | 35 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | -677 | 932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,791 | -164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,120 | 1,856 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,098 | -8,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,422 | -21,660 |
| その他 | 15,717 | 7,973 |
| 小計 | 24,495 | 10,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,036 | 1,929 |
| 利息の支払額 | -64 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -3,750 | -7,938 |
| その他 | 70 | 481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,787 | 5,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,882 | -14,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,174 | -1,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,219 | -1,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,009 | 227 |
| 貸付けによる支出 | -1,246 | -543 |
| その他 | -71 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,582 | -17,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,000 | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -3,801 | -5,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -490 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -522 | -647 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,998 | |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -10,034 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,998 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -524 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,813 | -1,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,589 | 1,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,980 | -12,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,841 | 31,417 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 592 | 1,021 |
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