日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,386 | 32,460 |
| 減価償却費 | 9,303 | 8,075 |
| 減損損失 | 1,481 | 1,123 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,781 | -3,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,565 | -1,654 |
| 支払利息 | 62 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | 932 | -428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164 | -16,854 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 708 | 2,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,856 | 11,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -382 | -627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,164 | 11,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,660 | -6,020 |
| その他 | 8,356 | 11,164 |
| 小計 | 10,930 | 49,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,929 | 1,777 |
| 利息の支払額 | -81 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -7,938 | -2,670 |
| その他 | 481 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,321 | 48,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,365 | -16,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,073 | -1,368 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -145 | -560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,294 | -1,679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227 | 20,140 |
| 貸付けによる支出 | -543 | -359 |
| その他 | -50 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,244 | -776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | -17,000 |
| 配当金の支払額 | -5,313 | -6,946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -647 | -281 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,006 | |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -10,034 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -524 | － |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,518 | -30,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,305 | -1,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,136 | 15,984 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,417 | 43,957 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,021 | 1,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
