- 4205
- 2026/11/04
- 時価
- 4339億円
- PER 予
- 9.24倍
- 2010年以降
- 5.92-30.68倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.98倍
- 2010年以降
- 0.56-1.8倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.81%
- ROE 予
- 10.59%
- ROA 予
- 7.1%
- 資料
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日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,460 | 37,992 |
| 減価償却費 | 8,075 | 9,397 |
| 減損損失 | 1,123 | 922 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,558 | 3,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,654 | -1,330 |
| 支払利息 | 96 | 186 |
| 為替差損益（△は益） | -428 | 299 |
| 補助金収入 | -3 | -29 |
| 受取保険金 | -14 | -1,321 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 258 | -675 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,854 | -5,655 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,141 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,800 | -3,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -627 | 79 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,379 | -7,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,020 | 6,510 |
| その他 | 10,909 | -2,445 |
| 小計 | 49,084 | 36,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,777 | 1,454 |
| 補助金の受取額 | 23 | 29 |
| 保険金の受取額 | 14 | 1,321 |
| 利息の支払額 | -70 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -2,670 | -9,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,159 | 29,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,969 | -31,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,368 | -797 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -560 | -285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,679 | -440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,140 | 7,842 |
| 貸付けによる支出 | -359 | -628 |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 654 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 36 | -79 |
| その他 | -155 | -536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776 | -25,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -17,000 | 11,000 |
| 配当金の支払額 | -6,946 | -7,704 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -281 | -546 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,006 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,728 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,233 | 1,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,166 | 775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,984 | 5,987 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 43,957 | 34,757 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,137 | 332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
