営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結会計期間末に比べ39億54百万円増加(前年同期比42.6%増)し、132億33百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は250億28百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ108億74百万円の増加(前年同期比76.8%増)となりました。これは主として、仕入債務の純増加額が減少したものの、法人税等の支払額の減少、税金等調整前四半期純利益の増加、売上債権の増減額が純増から純減に転じたことにより資金が増加したこと等によるものであります。

2015/11/09 10:28