日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,480 | 38,158 |
| 減価償却費 | 17,448 | 18,154 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -34 | 636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,014 | -2,707 |
| 支払利息 | 139 | 137 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 536 | 393 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 707 | 175 |
| 補助金収入 | -145 | -1,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,617 | -4,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,204 | 5,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,401 | 246 |
| その他 | 5,649 | 2,652 |
| 小計 | 36,779 | 56,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,997 | 2,614 |
| 利息の支払額 | -132 | -127 |
| 補助金の受取額 | 243 | 2,013 |
| 法人税等の支払額 | -11,451 | -5,357 |
| その他 | -6 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,430 | 56,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,788 | -23,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,347 | -647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,345 | -1,559 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -642 | -231 |
| 貸付けによる支出 | -4,568 | -2,744 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,469 | 478 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 947 | -2,045 |
| その他 | -295 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,570 | -30,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,165 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -4,587 | -4,592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -149 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -149 | -1,193 |
| その他 | -341 | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,276 | -8,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232 | 320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,648 | 17,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,198 | 48,152 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 52 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
