キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,853 | 27,044 |
| 減価償却費 | 20,539 | 18,780 |
| のれん償却額 | 670 | 41 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 597 | 1,419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,751 | 377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,357 | -2,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 580 | 67 |
| 支払利息 | 323 | 200 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 466 | 629 |
| 減損損失 | 14,775 | 8,606 |
| 受取保険金 | -501 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,813 | 48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,949 | -7,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,930 | -916 |
| その他 | -5,161 | 1,466 |
| 小計 | 62,199 | 47,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,443 | 2,561 |
| 利息の支払額 | -334 | -219 |
| 保険金の受取額 | － | 501 |
| 法人税等の支払額 | -10,092 | -10,387 |
| その他 | 246 | 419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,462 | 40,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,140 | -12,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,197 | -733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -626 | -7,388 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 543 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -778 | -218 |
| 貸付けによる支出 | -2,169 | -2,096 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,056 | 2,283 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,472 | -859 |
| その他 | 831 | -373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,951 | -21,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83 | -1,407 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,324 | -2,971 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5,001 |
| 配当金の支払額 | -3,547 | -3,959 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -136 | -82 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,097 | － |
| その他 | 64 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,625 | -23,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | -338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,139 | -4,946 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 284 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,791 | 34,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
