有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,158 | 46,226 |
| 減価償却費 | 18,154 | 21,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | 968 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 636 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,707 | -2,866 |
| 支払利息 | 137 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | -446 | -678 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 393 | 696 |
| 補助金収入 | -1,939 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,931 | -3,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,966 | -23,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246 | 15,049 |
| 減損損失 | － | 2,069 |
| その他 | 3,375 | -14,625 |
| 小計 | 56,940 | 40,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,614 | 2,954 |
| 利息の支払額 | -127 | -133 |
| 補助金の受取額 | 2,013 | 83 |
| 法人税等の支払額 | -5,357 | -10,691 |
| その他 | -4 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,080 | 33,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,386 | -23,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -647 | -895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,559 | -1,500 |
| 貸付けによる支出 | -2,744 | -1,361 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,045 | 1,077 |
| その他 | 141 | -478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,239 | -26,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,592 | -5,250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -149 | -110 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -325 | -513 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6,011 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,193 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,259 | -11,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 320 | 1,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,902 | -3,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,152 | 44,521 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | 53 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
