日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月13日 11:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 764億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -424億3900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -349億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 8,197 | -34,015 | 25,220 | -25,818 | -31,571 | 6,126 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 10,373 | -35,155 | 24,521 | -24,782 | -35,779 | 5,008 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 30,425 | -10,363 | -18,352 | 20,062 | -10,862 | 6,909 | 通期 | 42,956 | -12,346 | -28,884 | 30,610 | -12,524 | 6,912 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 25,572 | -4,499 | -15,535 | 21,073 | -4,829 | 12,114 | 3Q | 40,625 | -6,214 | -27,531 | 34,411 | -6,329 | 13,448 | 通期 | 48,100 | -9,635 | -29,770 | 38,465 | -9,617 | 15,072 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 9,831 | -11,671 | -3,187 | -1,840 | -10,790 | 9,967 | 通期 | 32,009 | -27,644 | -5,960 | 4,365 | -21,423 | 13,192 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 10,346 | -12,285 | -1,879 | -1,939 | -11,586 | 9,332 | 通期 | 33,061 | -24,858 | -10,006 | 8,203 | -20,933 | 12,115 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 13,791 | -12,566 | -5,277 | 1,225 | -12,147 | 8,880 | 通期 | 36,396 | -31,513 | -10,105 | 4,883 | -25,448 | 8,117 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 14,154 | -9,303 | -3,575 | 4,851 | -9,726 | 9,279 | 通期 | 34,006 | -26,767 | -12,019 | 7,239 | -26,027 | 3,491 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 25,028 | -16,597 | 1,353 | 8,431 | -14,318 | 13,233 | 通期 | 47,599 | -34,847 | -9,010 | 12,752 | -30,069 | 6,832 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 22,678 | -12,784 | -8,631 | 9,894 | -12,842 | 7,840 | 通期 | 49,042 | -29,121 | -15,834 | 19,921 | -25,700 | 11,368 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 26,388 | -6,824 | -4,918 | 19,564 | -5,281 | 26,430 | 通期 | 54,462 | -14,951 | -11,625 | 39,511 | -13,337 | 39,791 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 19,656 | -7,296 | -18,811 | 12,360 | -5,738 | 33,195 | 通期 | 40,393 | -21,426 | -23,575 | 18,967 | -14,640 | 34,846 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,164 | -10,616 | -2,356 | 548 | -8,405 | 32,718 | 通期 | 28,430 | -24,570 | -8,276 | 3,860 | -29,088 | 30,198 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23,274 | -17,675 | -3,621 | 5,599 | -14,647 | 31,932 | 通期 | 56,080 | -30,239 | -8,259 | 25,841 | -19,645 | 48,152 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 24,349 | -12,190 | -2,715 | 12,159 | -9,357 | 58,288 | 通期 | 33,140 | -26,436 | -11,883 | 6,704 | -22,902 | 44,521 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,303 | -16,234 | -13,715 | -7,931 | -12,926 | 25,067 | 通期 | 14,358 | -28,899 | -2,820 | -14,541 | -34,045 | 28,270 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 22,787 | -17,582 | -3,813 | 5,205 | -15,056 | 31,841 | 通期 | 47,413 | -5,428 | -30,085 | 41,985 | -32,135 | 42,533 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 5,321 | -17,244 | -1,518 | -11,923 | -15,438 | 31,417 | 通期 | 20,781 | -22,026 | -17,123 | -1,245 | -35,521 | 26,836 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 48,159 | -776 | -30,233 | 47,383 | -18,337 | 43,957 | 通期 | 76,436 | -42,439 | -34,920 | 33,997 | -60,873 | 28,437 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 81億9700万
- 2009年3月（連） +26.55%
- 103億7300万
- 2010年3月（連） +314.11%
- 429億5600万
- 2011年3月（連） +11.98%
- 481億
- 2012年3月（連） -33.45%
- 320億900万
- 2013年3月（連） +3.29%
- 330億6100万
- 2014年3月（連） +10.09%
- 363億9600万
- 2015年3月（連） -6.57%
- 340億600万
- 2016年3月（連） +39.97%
- 475億9900万
- 2017年3月（連） +3.03%
- 490億4200万
- 2018年3月（連） +11.05%
- 544億6200万
- 2019年3月（連） -25.83%
- 403億9300万
- 2020年3月（連） -29.62%
- 284億3000万
- 2021年3月（連） +97.26%
- 560億8000万
- 2022年3月（連） -40.91%
- 331億4000万
- 2023年3月（連） -56.67%
- 143億5800万
- 2024年3月（連） +230.22%
- 474億1300万
- 2025年3月（連） -56.17%
- 207億8100万
- 2026年3月（連） +267.82%
- 764億3600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -340億1500万
- 2009年3月（連）投入+3.35%
- -351億5500万
- 2010年3月（連）投入-64.88%
- -123億4600万
- 2011年3月（連）投入-21.96%
- -96億3500万
- 2012年3月（連）投入+186.91%
- -276億4400万
- 2013年3月（連）投入-10.08%
- -248億5800万
- 2014年3月（連）投入+26.77%
- -315億1300万
- 2015年3月（連）投入-15.06%
- -267億6700万
- 2016年3月（連）投入+30.19%
- -348億4700万
- 2017年3月（連）投入-16.43%
- -291億2100万
- 2018年3月（連）投入-48.66%
- -149億5100万
- 2019年3月（連）投入+43.31%
- -214億2600万
- 2020年3月（連）投入+14.67%
- -245億7000万
- 2021年3月（連）投入+23.07%
- -302億3900万
- 2022年3月（連）投入-12.58%
- -264億3600万
- 2023年3月（連）投入+9.32%
- -288億9900万
- 2024年3月（連）投入-81.22%
- -54億2800万
- 2025年3月（連）投入+305.78%
- -220億2600万
- 2026年3月（連）投入+92.68%
- -424億3900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 252億2000万
- 2009年3月（連）資金調達
- 245億2100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -288億8400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -297億7000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -59億6000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -100億600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -101億500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -120億1900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -90億1000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -158億3400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -116億2500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -235億7500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -82億7600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -82億5900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -118億8300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -28億2000万
- 2024年3月（連）返済還元
- -300億8500万
- 2025年3月（連）返済還元
- -171億2300万
- 2026年3月（連）返済還元
- -349億2000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -258億1800万
- 2009年3月（連）
- -247億8200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 306億1000万
- 2011年3月（連） +25.66%
- 384億6500万
- 2012年3月（連） -88.65%
- 43億6500万
- 2013年3月（連） +87.93%
- 82億300万
- 2014年3月（連） -40.47%
- 48億8300万
- 2015年3月（連） +48.25%
- 72億3900万
- 2016年3月（連） +76.16%
- 127億5200万
- 2017年3月（連） +56.22%
- 199億2100万
- 2018年3月（連） +98.34%
- 395億1100万
- 2019年3月（連） -52%
- 189億6700万
- 2020年3月（連） -79.65%
- 38億6000万
- 2021年3月（連） +569.46%
- 258億4100万
- 2022年3月（連） -74.06%
- 67億400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -145億4100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 419億8500万
- 2025年3月（連） マイ転
- -12億4500万
- 2026年3月（連） プラ転
- 339億9700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -315億7100万
- 2009年3月（連）増加+13.33%
- -357億7900万
- 2010年3月（連）減少-65%
- -125億2400万
- 2011年3月（連）減少-23.21%
- -96億1700万
- 2012年3月（連）増加+122.76%
- -214億2300万
- 2013年3月（連）減少-2.29%
- -209億3300万
- 2014年3月（連）増加+21.57%
- -254億4800万
- 2015年3月（連）増加+2.28%
- -260億2700万
- 2016年3月（連）増加+15.53%
- -300億6900万
- 2017年3月（連）減少-14.53%
- -257億
- 2018年3月（連）減少-48.11%
- -133億3700万
- 2019年3月（連）増加+9.77%
- -146億4000万
- 2020年3月（連）増加+98.69%
- -290億8800万
- 2021年3月（連）減少-32.46%
- -196億4500万
- 2022年3月（連）増加+16.58%
- -229億200万
- 2023年3月（連）増加+48.66%
- -340億4500万
- 2024年3月（連）減少-5.61%
- -321億3500万
- 2025年3月（連）増加+10.54%
- -355億2100万
- 2026年3月（連）増加+71.37%
- -608億7300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 61億2600万
- 2009年3月（連） -18.25%
- 50億800万
- 2010年3月（連） +38.02%
- 69億1200万
- 2011年3月（連） +118.06%
- 150億7200万
- 2012年3月（連） -12.47%
- 131億9200万
- 2013年3月（連） -8.16%
- 121億1500万
- 2014年3月（連） -33%
- 81億1700万
- 2015年3月（連） -56.99%
- 34億9100万
- 2016年3月（連） +95.7%
- 68億3200万
- 2017年3月（連） +66.39%
- 113億6800万
- 2018年3月（連） +250.03%
- 397億9100万
- 2019年3月（連） -12.43%
- 348億4600万
- 2020年3月（連） -13.34%
- 301億9800万
- 2021年3月（連） +59.45%
- 481億5200万
- 2022年3月（連） -7.54%
- 445億2100万
- 2023年3月（連） -36.5%
- 282億7000万
- 2024年3月（連） +50.45%
- 425億3300万
- 2025年3月（連） -36.91%
- 268億3600万
- 2026年3月（連） +5.97%
- 284億3700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.71%
- 2009年3月（連）
- 3.86%
- 2010年3月（連）
- 19.02%
- 2011年3月（連）
- 17.79%
- 2012年3月（連）
- 12.18%
- 2013年3月（連）
- 13.18%
- 2014年3月（連）
- 12.28%
- 2015年3月（連）
- 11.06%
- 2016年3月（連）
- 16.1%
- 2017年3月（連）
- 17.05%
- 2018年3月（連）
- 16.37%
- 2019年3月（連）
- 11.97%
- 2020年3月（連）
- 8.83%
- 2021年3月（連）
- 18.57%
- 2022年3月（連）
- 9.16%
- 2023年3月（連）
- 3.69%
- 2024年3月（連）
- 12.4%
- 2025年3月（連）
- 4.94%
- 2026年3月（連）
- 18.55%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
