日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,249 | 7,951 |
| 減価償却費 | 22,597 | 22,256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,094 | -757 |
| 支払利息 | 1,640 | 1,285 |
| 補助金収入 | -2,540 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 770 | － |
| 減損損失 | 1,546 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,694 | -15,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,933 | 18,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,976 | 11,866 |
| その他 | 10,426 | -5,071 |
| 小計 | 18,380 | 40,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,147 | 612 |
| 利息の支払額 | -1,660 | -1,301 |
| 補助金の受取額 | 743 | 993 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -884 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,353 | -623 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,373 | 42,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,564 | -11,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,215 | -534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -978 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,003 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,284 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 747 | － |
| その他 | 135 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,155 | -12,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,964 | -7,734 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,004 | -23,988 |
| 長期借入れによる収入 | 14,800 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,325 | -11,036 |
| 配当金の支払額 | -2,827 | -709 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76 | -375 |
| その他 | -19 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,521 | -28,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,142 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,403 | 1,772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,126 | 5,008 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 266 | 70 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | 61 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,008 | 6,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
