キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,951 | 30,244 |
| 減価償却費 | 22,256 | 21,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -525 | -897 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -757 | -709 |
| 支払利息 | 1,285 | 1,147 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 950 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,450 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,065 | -5,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,126 | -8,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,866 | 14,400 |
| その他 | -5,071 | -6,670 |
| 小計 | 40,066 | 49,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612 | 856 |
| 利息の支払額 | -1,301 | -1,167 |
| 補助金の受取額 | 993 | 953 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -1,573 |
| 法人税等の還付額 | 3,209 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,956 | 48,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,990 | -8,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -534 | -953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -616 |
| その他 | 179 | 598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,346 | -9,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,734 | -5,936 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -23,988 | -5,999 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,036 | -2,600 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,777 |
| 配当金の支払額 | -709 | -2,336 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -375 | -62 |
| その他 | -41 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,884 | -29,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,772 | 8,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,008 | 6,912 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | 124 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,912 | 15,072 |
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