キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,173 | 1,249 |
| 減価償却費 | 19,497 | 22,597 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,035 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,104 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,403 | -1,094 |
| 支払利息 | 1,468 | 1,640 |
| 補助金収入 | － | -2,540 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,160 | 770 |
| 訴訟関連損失 | 1,123 | － |
| 減損損失 | － | 1,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,573 | 26,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,091 | -2,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,541 | -39,976 |
| その他 | 9 | 10,426 |
| 小計 | 17,891 | 18,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,607 | 1,147 |
| 利息の支払額 | -1,481 | -1,660 |
| 補助金の受取額 | － | 743 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -72 | -884 |
| 法人税等の支払額 | -9,748 | -7,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,197 | 10,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,194 | -34,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,377 | -1,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,603 | -978 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,003 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 707 | － |
| 貸付けによる支出 | -506 | -1,284 |
| 貸付金の回収による収入 | 559 | 747 |
| その他 | 399 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,015 | -35,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,696 | 8,964 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 14,987 | 10,004 |
| 長期借入れによる収入 | 17,178 | 14,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,269 | -6,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,032 | － |
| 配当金の支払額 | -2,838 | -2,827 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -113 | -76 |
| その他 | 3 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,220 | 24,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -1,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -705 | -1,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,483 | 6,126 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 348 | 266 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,126 | 5,008 |
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