日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,528 | 29,791 |
| 減価償却費 | 17,068 | 19,439 |
| 減損損失 | 8 | 1,263 |
| のれん償却額 | 629 | 670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,103 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,522 | -1,104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,736 | 733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,368 | -1,741 |
| 支払利息 | 724 | 721 |
| 補助金収入 | -178 | -986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,266 | 1,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,386 | 1,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,278 | -4,548 |
| その他 | 4,074 | 208 |
| 小計 | 43,241 | 47,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,355 | 1,745 |
| 利息の支払額 | -790 | -714 |
| 補助金の受取額 | 267 | 1,075 |
| 法人税等の支払額 | -7,676 | -15,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,396 | 34,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,535 | -25,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 855 | 1,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -913 | -770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,520 | -1,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,421 | 166 |
| 貸付けによる支出 | -680 | -1,013 |
| 貸付金の回収による収入 | 354 | 918 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -783 | 392 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -680 | -135 |
| その他 | -30 | -732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,513 | -26,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,581 | 1,710 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,283 | 1,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,610 | -17,172 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,008 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,005 | -2,945 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -34 |
| その他 | -155 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,105 | -12,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,223 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,999 | -4,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,117 | 3,491 |
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