日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,791 | 26,265 |
| 減価償却費 | 19,439 | 20,904 |
| 減損損失 | 1,263 | 2,117 |
| のれん償却額 | 670 | 670 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,104 | 1,566 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 733 | -1,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,741 | -2,883 |
| 支払利息 | 721 | 617 |
| 補助金収入 | -986 | -369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,036 | 4,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,819 | -3,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,548 | -7,021 |
| その他 | 208 | 8,792 |
| 小計 | 47,301 | 54,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,745 | 1,906 |
| 利息の支払額 | -714 | -600 |
| 補助金の受取額 | 1,075 | 200 |
| 法人税等の支払額 | -15,401 | -8,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,006 | 47,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,257 | -29,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,139 | 67 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -405 | -709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -770 | -869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,475 | -1,030 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,513 |
| 貸付けによる支出 | -1,013 | -2,879 |
| 貸付金の回収による収入 | 918 | 2,261 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 392 | -533 |
| その他 | -297 | -442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,767 | -34,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,710 | -3,023 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,619 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,172 | -2,301 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3,765 |
| 配当金の支払額 | -2,945 | -3,173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -33 |
| その他 | -195 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,019 | -9,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | -400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,626 | 3,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,491 | 6,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
