有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,265 | 30,928 |
| 減価償却費 | 20,904 | 20,431 |
| のれん償却額 | 670 | 670 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,566 | -455 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 3,399 | -2,673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,140 | -798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,883 | -2,040 |
| 支払利息 | 617 | 455 |
| 受取補償金 | -338 | -1,060 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 456 | 629 |
| 補助金収入 | -369 | -470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,861 | -8,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,085 | 1,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,021 | 13,802 |
| その他 | 10,792 | 1,119 |
| 小計 | 54,693 | 53,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,906 | 2,592 |
| 利息の支払額 | -600 | -452 |
| 補助金の受取額 | 200 | 640 |
| 補償金の受取額 | － | 941 |
| 法人税等の支払額 | -8,600 | -8,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,599 | 49,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,200 | -24,397 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -709 | -409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -869 | -1,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,030 | -2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 539 |
| 出資金の払込による支出 | -1,513 | -88 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -437 | -1,951 |
| 貸付けによる支出 | -2,879 | -5,812 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,261 | 5,923 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -533 | 730 |
| その他 | 41 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,847 | -29,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,023 | 706 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -8,000 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,301 | -12,567 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,765 | -4 |
| 配当金の支払額 | -3,173 | -3,546 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -33 |
| その他 | -215 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,010 | -15,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -400 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,342 | 3,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,832 | 11,368 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 611 |
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