日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,423 | 32,528 |
| 減価償却費 | 18,122 | 17,068 |
| のれん償却額 | － | 629 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -334 | -12,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -131 | 111 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,306 | 1,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,222 | -1,368 |
| 支払利息 | 934 | 724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,549 | 1,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111 | -1,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,955 | -12,278 |
| その他 | -477 | 3,792 |
| 小計 | 38,716 | 43,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,222 | 1,355 |
| 利息の支払額 | -941 | -790 |
| 補助金の受取額 | 776 | 267 |
| 法人税等の支払額 | -6,712 | -7,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,061 | 36,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,186 | -24,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -747 | -913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327 | -6,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | 1,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,728 | － |
| 貸付けによる支出 | -963 | -680 |
| 貸付金の回収による収入 | 582 | 354 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 27 | -783 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -338 | -680 |
| その他 | -450 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,858 | -31,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,603 | -2,581 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 7,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 7,283 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,512 | -4,610 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5,008 |
| 配当金の支払額 | -2,773 | -3,005 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -30 |
| その他 | -139 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,006 | -10,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 726 | 1,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,077 | -3,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,115 | 8,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
