日本ゼオン（4205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,404 | 23,423 |
| 減価償却費 | 19,885 | 18,122 |
| 負ののれん発生益 | -845 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -131 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -114 | -1,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -978 | -1,222 |
| 支払利息 | 1,042 | 934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 731 | 483 |
| 減損損失 | 245 | 1,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,298 | 3,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,490 | 111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,354 | -3,955 |
| その他 | -3,519 | -2,714 |
| 小計 | 49,434 | 38,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 978 | 1,222 |
| 利息の支払額 | -1,042 | -941 |
| 補助金の受取額 | 516 | 776 |
| 法人税等の支払額 | -17,877 | -6,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,009 | 33,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,435 | -20,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -988 | -747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,299 | -327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,728 |
| 貸付けによる支出 | -276 | -963 |
| 貸付金の回収による収入 | 172 | 582 |
| 事業譲渡による収入 | 550 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1,229 | -473 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,251 | -338 |
| その他 | 112 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,644 | -24,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -446 | -2,603 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 835 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,618 | -12,512 |
| 配当金の支払額 | -2,538 | -2,773 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100 | -24 |
| その他 | -92 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,960 | -10,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | 726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,879 | -1,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,072 | 13,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,192 | 12,115 |
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