営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ284億23百万円(前年度比250.0%増)増加し、397億91百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は544億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ54億20百万円の増加(前年度比11.1%増)となりました。前連結会計年度との差の主な要因は、たな卸資産の増減額が純減から純増へと転じたことにより資金が減少したものの、関係会社整理損失引当金の純減額が減少したこと、売上債権の純増加額が減少したこと及び仕入債務の純増加額が増加したことにより資金が増加したこと等によるものであります。

2018/07/27 11:19