社債

有報情報

#1 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

2019/07/17 9:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は235億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ119億50百万円の資金支出の増加(前年度比102.8%増)となりました。前連結会計年度との差の主な要因は、社債の償還による支出が増加したことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2019/07/17 9:32

#3 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2019/07/17 9:32

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、運転資金及び設備投資資金等の資金需要に対して、金融機関からの借入及び資本市場からの調達(コマーシャル・ペーパー、社債等)を行い、必要資金を確保することとしております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2019/07/17 9:32