営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,917百万円の収入となりました(前年同期は6,632百万円の収入)。これは、主に売上債権の増加額2,282百万円、法人税等の支払2,021百万円の支出要因と税金等調整前当期純利益6,306百万円、仕入債務の増加額2,944百万円、減価償却費2,836百万円の収入要因によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フロー

2014/06/25 11:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末から3,953百万円増加し、14,048百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
主に売上債権の増加額2,282百万円、法人税等の支払2,021百万円の支出要因と税金等調整前当期純利益6,306百万円、仕入債務の増加額2,944百万円、減価償却費2,836百万円の収入要因により、7,917百万円の収入となりました。

2014/06/25 11:22