営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,700百万円の収入となりました(前連結会計年度は7,917百万円の収入)。これは、主に法人税等の支払2,641百万円の支出要因と税金等調整前当期純利益3,607百万円、売上債権の減少額1,583百万円、減価償却費3,111百万円の収入要因によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フロー

2015/06/25 13:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末から477百万円減少し、13,571百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
主に法人税等の支払2,641百万円の支出要因と税金等調整前当期純利益3,607百万円、売上債権の減少額1,583百万円、減価償却費3,111百万円の収入要因により、5,700百万円の収入となりました。

2015/06/25 13:22