支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資産、負債及び純資産の状況
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より1,624百万円減少し、84,018百万円となりました。これは主に現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したことにより、流動資産が2,156百万円減少したことによるものです。一方、負債は、前連結会計年度末より3,665百万円減少し、36,517百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金、未払法人税等が減少したことにより、流動負債が2,883百万円減少したことによるものです。また、純資産は、前連結会計年度末より2,040百万円増加し、47,501百万円となりました。自己資本比率は、55.8%となりました。
(3)当連結会計年度の経営分析

2015/06/25 13:22

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

2015/06/25 13:22