営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、 22億2千6百万円の増加(前年同期は51億9千1百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、 104億1千8百万円の減少(前年同期は35億3千8百万円の減少)となりました。

2016/08/31 9:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、22億2千6百万円の増加(前年同期は51億9千1百万円の増加)となりました。これは、売上債権の増加10億9千5百万円及びたな卸資産の増加17億4百万円並びに法人税等の支払額14億9千1百万円等の資金の減少に対し、税金等調整前当期純利益82億3千4百万円及び仕入債務の増加17億3千7百万円等の資金の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、104億1千8百万円の減少(前年同期は35億3千8百万円の減少)となりました。これは、知的財産権の譲渡による収入8億8千3百万円等の資金の増加に対し、投資有価証券の取得による支出12億7千1百万円及び関係会社株式の取得による支出101億3千8百万円等の資金の減少によるものです。

2016/08/31 9:06