4996 クミアイ化学工業

4996
2023/03/30
時価
1122億円
PER 予
7.18倍
2010年以降
5.6-32.02倍
(2010-2022年)
PBR
0.85倍
2010年以降
0.39-2.04倍
(2010-2022年)
配当 予
2.85%
ROE 予
11.77%
ROA 予
6.77%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年1月30日 9:21
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 56億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -11億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -78億2300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
10月期
連結
2Q-5,018-447-1,483-5,465-2893,653
通期5,191-3,538-5461,653-1,47011,843
2015年
10月期
連結
2Q-8,504-1361,162-8,640-4074,657
通期2,226-10,4184,965-8,192-7428,881
2016年
10月期
連結
2Q-6,692-5434,593-7,235-4915,814
通期-2,551-1,089-231-3,640-1,0434,368
2017年
10月期
連結
2Q-5,264-4586,548-5,722-5205,416
通期5,660-1,092-10,3294,568-1,41712,656
2018年
10月期
連結
2Q-5,229-8648,845-6,093-1,97716,207
通期8,458-1,584-5,0166,874-2,96116,719
2019年
10月期
連結
2Q-7,440-2,0218,591-9,461-2,04515,630
通期-1,221-6,1025,253-7,323-4,86914,107
2020年
10月期
連結
2Q-11,177-2,76415,152-13,941-3,17515,281
通期4,532-4,7345,067-202-6,56318,706
2021年
10月期
連結
2Q-16,048-1,95215,972-18,000-3,52916,638
通期4,478-5,311439-833-5,93019,424
2022年
10月期
連結
2Q-10,569-3,32612,572-13,895-3,77619,583
通期-1,159-7,8235,615-8,982-9,63922,071

キャッシュ・フロー推移

2022/10(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年10月(連)
51億9100万
2015年10月(連) -57.12%
22億2600万
2016年10月(連) マイ転
-25億5100万
2017年10月(連) プラ転
56億6000万
2018年10月(連) +49.43%
84億5800万
2019年10月(連) マイ転
-12億2100万
2020年10月(連) プラ転
45億3200万
2021年10月(連) -1.19%
44億7800万
2022年10月(連) マイ転
-11億5900万

投資活動によるCF#3

2014年10月(連)資金投入
-35億3800万
2015年10月(連)投入+194.46%
-104億1800万
2016年10月(連)投入-89.55%
-10億8900万
2017年10月(連)投入+0.28%
-10億9200万
2018年10月(連)投入+45.05%
-15億8400万
2019年10月(連)投入+285.23%
-61億200万
2020年10月(連)投入-22.42%
-47億3400万
2021年10月(連)投入+12.19%
-53億1100万
2022年10月(連)投入+47.3%
-78億2300万

財務活動によるCF#4

2014年10月(連)返済還元
-5億4600万
2015年10月(連)資金調達
49億6500万
2016年10月(連)返済還元
-2億3100万
2017年10月(連)返済還元
-103億2900万
2018年10月(連)返済還元
-50億1600万
2019年10月(連)資金調達
52億5300万
2020年10月(連)資金調達
50億6700万
2021年10月(連)資金調達
4億3900万
2022年10月(連)資金調達
56億1500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年10月(連)
16億5300万
2015年10月(連) マイ転
-81億9200万
2016年10月(連)
-36億4000万
2017年10月(連) プラ転
45億6800万
2018年10月(連) +50.48%
68億7400万
2019年10月(連) マイ転
-73億2300万
2020年10月(連)
-2億200万
2021年10月(連) -312.38%
-8億3300万
2022年10月(連) -978.27%
-89億8200万

設備投資#6#7*

2014年10月(連)
-14億7000万
2015年10月(連)減少-49.52%
-7億4200万
2016年10月(連)増加+40.57%
-10億4300万
2017年10月(連)増加+35.86%
-14億1700万
2018年10月(連)増加+108.96%
-29億6100万
2019年10月(連)増加+64.44%
-48億6900万
2020年10月(連)増加+34.79%
-65億6300万
2021年10月(連)減少-9.64%
-59億3000万
2022年10月(連)増加+62.55%
-96億3900万

現金等#8

2014年10月(連)
118億4300万
2015年10月(連) -25.01%
88億8100万
2016年10月(連) -50.82%
43億6800万
2017年10月(連) +189.74%
126億5600万
2018年10月(連) +32.1%
167億1900万
2019年10月(連) -15.62%
141億700万
2020年10月(連) +32.6%
187億600万
2021年10月(連) +3.84%
194億2400万
2022年10月(連) +13.63%
220億7100万

営業CFマージン

2014年10月(連)
9.38%
2015年10月(連)
3.64%
2016年10月(連)
-4.08%
2017年10月(連)
7.27%
2018年10月(連)
8.73%
2019年10月(連)
-1.18%
2020年10月(連)
4.22%
2021年10月(連)
3.79%
2022年10月(連)
-0.8%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/10、2015/10、2016/10、2017/10、2018/10)
#8 : 現金及び現金同等物の残高