クミアイ化学工業（4996）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月27日 9:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -278億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -89億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 338億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | -6,692 | -543 | 4,593 | -7,235 | -491 | 5,814 | 通期 | -2,551 | -1,089 | -231 | -3,640 | -1,043 | 4,368 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | -5,264 | -458 | 6,548 | -5,722 | -520 | 5,416 | 通期 | 5,660 | -1,092 | -10,329 | 4,568 | -1,417 | 12,656 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | -5,229 | -864 | 8,845 | -6,093 | -1,977 | 16,207 | 通期 | 8,458 | -1,584 | -5,016 | 6,874 | -2,961 | 16,719 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | -7,440 | -2,021 | 8,591 | -9,461 | -2,045 | 15,630 | 通期 | -1,221 | -6,102 | 5,253 | -7,323 | -4,869 | 14,107 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -11,177 | -2,764 | 15,152 | -13,941 | -3,175 | 15,281 | 通期 | 4,532 | -4,734 | 5,067 | -202 | -6,563 | 18,706 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | -16,048 | -1,952 | 15,972 | -18,000 | -3,529 | 16,638 | 通期 | 4,478 | -5,311 | 439 | -833 | -5,930 | 19,424 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -10,569 | -3,326 | 12,572 | -13,895 | -3,776 | 19,583 | 通期 | -1,159 | -7,823 | 5,615 | -8,982 | -9,639 | 22,071 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -1,976 | -2,886 | 10,866 | -4,862 | -2,781 | 27,654 | 通期 | 4,762 | -10,099 | 6,864 | -5,337 | -8,735 | 26,572 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | -22,277 | -4,872 | 29,511 | -27,149 | -5,008 | 30,636 | 通期 | -16,725 | -8,756 | 23,608 | -25,481 | -9,938 | 27,088 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | 8,407 | -4,291 | -4,057 | 4,116 | -3,913 | 24,614 | 通期 | 33,803 | -8,929 | -27,850 | 24,874 | -7,043 | 21,845 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年10月（連）
- -36億4000万
- 2017年10月（連） プラ転
- 45億6800万
- 2018年10月（連） +50.48%
- 68億7400万
- 2019年10月（連） マイ転
- -73億2300万
- 2020年10月（連）
- -2億200万
- 2021年10月（連） -312.38%
- -8億3300万
- 2022年10月（連） -978.27%
- -89億8200万
- 2023年10月（連）
- -53億3700万
- 2024年10月（連） -377.44%
- -254億8100万
- 2025年10月（連） プラ転
- 248億7400万
営業CFマージン
- 2016年10月（連）
- -4.08%
- 2017年10月（連）
- 7.27%
- 2018年10月（連）
- 8.73%
- 2019年10月（連）
- -1.18%
- 2020年10月（連）
- 4.22%
- 2021年10月（連）
- 3.79%
- 2022年10月（連）
- -0.8%
- 2023年10月（連）
- 2.96%
- 2024年10月（連）
- -10.39%
- 2025年10月（連）
- 19.83%
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