クミアイ化学工業（4996）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月30日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2023/11/01-2024/10/31)
- 【短信】
- 2024年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年11月1日
至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日
至 2024年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,320 | 16,981 |
| 減価償却費 | 4,426 | 5,254 |
| のれん償却額 | 662 | 662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | -111 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -403 | -88 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -20 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -125 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -731 | -408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,664 | -6,697 |
| 支払利息 | 225 | 417 |
| 為替差損益（△は益） | -2,243 | -2,219 |
| 補助金収入 | -287 | -369 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 352 | 240 |
| 固定資産圧縮損 | 7 | 88 |
| 減損損失 | 483 | 148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 360 | 1,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,087 | -9,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,422 | -26,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,126 | 6,254 |
| その他 | -1,457 | 922 |
| 小計 | 10,627 | -13,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,567 | 1,352 |
| 利息の支払額 | -224 | -411 |
| 法人税等の支払額 | -8,224 | -3,979 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,762 | -16,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -161 | 197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,692 | -9,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,178 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -220 | -185 |
| 貸付金の回収による収入 | 222 | 52 |
| 保険積立金の積立による支出 | -79 | -72 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 11 | 18 |
| 補助金の受取額 | 287 | 369 |
| その他 | -208 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,099 | -8,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 15,243 | 13,528 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 21,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,280 | -6,306 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,835 | -4,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -181 |
| その他 | -225 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,864 | 23,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,248 | 2,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,774 | 516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,572 | 27,088 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 726 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
