クミアイ化学工業（4996）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2024/11/01-2025/10/31)
- 【短信】
- 2025年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年11月1日
至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日
至 2025年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,981 | 9,087 |
| 減価償却費 | 5,254 | 5,693 |
| のれん償却額 | 662 | 662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 285 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | 66 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -88 | -113 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -40 | 264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,697 | -3,247 |
| 支払利息 | 417 | 621 |
| 為替差損益（△は益） | -2,219 | 2,137 |
| 補助金収入 | -369 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 240 | 154 |
| 固定資産圧縮損 | 88 | － |
| 減損損失 | 148 | 3,978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,024 | 142 |
| 支払補償費 | － | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,837 | 7,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,355 | 11,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,254 | -1,832 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 743 | 1,100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 251 | -1,842 |
| その他 | -71 | -191 |
| 小計 | -13,793 | 34,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,352 | 1,284 |
| 利息の支払額 | -411 | -621 |
| 法人税等の支払額 | -3,979 | -2,237 |
| 法人税等の還付額 | 107 | 544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,725 | 33,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 197 | 179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,016 | -8,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 344 |
| 貸付けによる支出 | -185 | -312 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -72 | -74 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 18 | 31 |
| 補助金の受取額 | 369 | 1 |
| その他 | -157 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,756 | -8,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 13,528 | -17,017 |
| 長期借入れによる収入 | 21,200 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,306 | -8,302 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,439 | -4,079 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -181 | -262 |
| その他 | -192 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,608 | -27,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,389 | -2,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516 | -5,243 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,088 | 21,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
