クミアイ化学工業（4996）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月29日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2022/11/01-2023/10/31)
- 【短信】
- 2023年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年11月1日
至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日
至 2023年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,119 | 23,320 |
| 減価償却費 | 4,175 | 4,426 |
| のれん償却額 | 662 | 662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 166 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 161 | -403 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 104 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 75 | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,224 | -8,664 |
| 支払利息 | 180 | 225 |
| 為替差損益（△は益） | -5,382 | -2,243 |
| 補助金収入 | -178 | -287 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 114 | 352 |
| 固定資産圧縮損 | 43 | 7 |
| 減損損失 | － | 483 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,382 | 14,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,636 | -16,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,073 | -3,126 |
| その他 | 2,326 | -1,457 |
| 小計 | 2,861 | 10,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 952 | 2,567 |
| 利息の支払額 | -183 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -4,790 | -8,224 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | 4,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 102 | -161 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,817 | -8,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -365 | -1,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | -324 | -220 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 222 |
| 保険積立金の積立による支出 | -75 | -79 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 176 | 11 |
| 補助金の受取額 | 178 | 287 |
| その他 | -138 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,823 | -10,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 16,553 | 15,243 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,307 | -4,280 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4,082 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,206 | -3,835 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -137 |
| その他 | -224 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,615 | 6,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,014 | 2,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,647 | 3,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,071 | 26,572 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 726 |
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