有価証券報告書-第74期(2021/11/01-2022/10/31)
- 【提出】
- 2023年1月30日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2021/11/01-2022/10/31)
- 【短信】
- 2022年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,419 | 23,119 |
減価償却費 | 3,687 | 4,175 |
のれん償却額 | 631 | 662 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 126 | -91 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 82 | 82 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 17 | 161 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 36 | 104 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -229 | 75 |
受取利息及び受取配当金 | -254 | -218 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,073 | -2,224 |
支払利息 | 141 | 180 |
為替差損益(△は益) | -873 | -5,382 |
補助金収入 | - | -178 |
固定資産処分損益(△は益) | 234 | 114 |
固定資産圧縮損 | - | 43 |
減損損失 | 49 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -236 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,971 | -13,382 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -4,576 | -5,636 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 315 | -1,073 |
その他 | 1,387 | 2,326 |
小計 | 5,913 | 2,861 |
利息及び配当金の受取額 | 785 | 952 |
利息の支払額 | -135 | -183 |
法人税等の支払額 | -2,090 | -4,790 |
法人税等の還付額 | 5 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,478 | -1,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 355 | 102 |
有価証券の償還による収入 | - | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,627 | -7,817 |
有形固定資産の売却による収入 | 129 | 180 |
無形固定資産の取得による支出 | -314 | -164 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -365 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,470 | - |
貸付けによる支出 | -629 | -324 |
貸付金の回収による収入 | 661 | 123 |
保険積立金の積立による支出 | -103 | -75 |
保険積立金の払戻による収入 | 198 | 176 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,186 | - |
補助金の受取額 | - | 178 |
その他 | -260 | -138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,311 | -7,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -6,304 | 16,553 |
長期借入れによる収入 | 11,032 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,433 | -4,307 |
自己株式の増減額(△は増加) | -2 | -4,082 |
配当金の支払額 | -1,620 | -2,206 |
非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -119 |
その他 | -192 | -224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 439 | 5,615 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,076 | 6,014 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 681 | 2,647 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,424 | 22,071 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | - |