有価証券報告書-第73期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
- 【提出】
- 2022年1月31日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
- 【短信】
- 2021年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年11月1日
至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日
至 2021年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,009 | 12,419 |
| 減価償却費 | 3,229 | 3,687 |
| のれん償却額 | 539 | 631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 82 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 426 | 17 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 76 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,311 | -2,073 |
| 支払利息 | 127 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | 260 | -873 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 260 | 234 |
| 減損損失 | － | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,200 | -4,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,286 | -4,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,523 | 315 |
| その他 | -166 | 1,387 |
| 小計 | 8,536 | 5,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 864 | 785 |
| 利息の支払額 | -120 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -4,753 | -2,090 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,532 | 4,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 558 | 355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,274 | -6,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -415 | -314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -5 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 2,470 |
| 貸付けによる支出 | -771 | -629 |
| 貸付金の回収による収入 | 802 | 661 |
| 保険積立金の積立による支出 | -124 | -103 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 497 | 198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,186 |
| その他 | -127 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,734 | -5,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,983 | -6,304 |
| 長期借入れによる収入 | 11,389 | 11,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659 | -2,433 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,495 | -1,620 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -41 |
| その他 | -148 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,067 | 439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | 1,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,599 | 681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,706 | 19,424 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37 |
