有価証券報告書-第72期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
- 【提出】
- 2021年1月29日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
- 【短信】
- 2020年10月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年11月1日
至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日
至 2020年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,767 | 9,009 |
| 減価償却費 | 3,057 | 3,229 |
| のれん償却額 | 45 | 539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 82 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 426 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -77 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,116 | -2,311 |
| 支払利息 | 37 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | 326 | 260 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7 | 260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 64 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,024 | -1,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,409 | -4,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,259 | 2,523 |
| その他 | 72 | -166 |
| 小計 | -769 | 8,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 918 | 864 |
| 利息の支払額 | -39 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -1,581 | -4,753 |
| 法人税等の還付額 | 250 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,221 | 4,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -239 | 558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,218 | -5,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,950 | -415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -55 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30 | 30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,263 | 26 |
| 貸付けによる支出 | -764 | -771 |
| 貸付金の回収による収入 | 802 | 802 |
| 保険積立金の積立による支出 | -209 | -124 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 193 | 497 |
| その他 | -98 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,102 | -4,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 11,181 | -3,983 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,859 | -659 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,651 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,249 | -1,495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -34 |
| その他 | -123 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,253 | 5,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -542 | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,612 | 4,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,107 | 18,706 |
