クミアイ化学工業（4996）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年1月30日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
- 【短信】
- 2019年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年11月1日
至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日
至 2019年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,805 | 9,767 |
| 減価償却費 | 2,943 | 3,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | -11 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 68 | -77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -436 | -285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,925 | -2,116 |
| 支払利息 | 42 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -157 | 326 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 196 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,002 | 64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 966 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -850 | -5,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 479 | -5,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,128 | -1,259 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -124 | 343 |
| その他 | 434 | -271 |
| 小計 | 9,690 | -769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,155 | 918 |
| 利息の支払額 | -99 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -2,288 | -1,581 |
| 法人税等の還付額 | － | 250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,458 | -1,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 616 | -239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,757 | -4,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -4,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -104 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | 30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,072 | 3,263 |
| 貸付けによる支出 | -1,751 | -764 |
| 貸付金の回収による収入 | 783 | 802 |
| 保険積立金の積立による支出 | -143 | -209 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19 | 193 |
| その他 | -108 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,584 | -6,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150 | 11,181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,878 | -1,859 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -739 | -2,651 |
| 配当金の支払額 | -1,382 | -1,249 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -46 |
| その他 | -118 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,016 | 5,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | -542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,023 | -2,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,719 | 14,107 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 958 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,082 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
