有価証券報告書-第71期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
- 【提出】
- 2020年1月30日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
- 【短信】
- 2019年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,805 | 9,767 |
減価償却費 | 2,943 | 3,102 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 114 | -11 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 68 | -77 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 39 |
受取利息及び受取配当金 | -436 | -285 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,925 | -2,116 |
支払利息 | 42 | 37 |
為替差損益(△は益) | -157 | 326 |
固定資産処分損益(△は益) | 196 | -7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,002 | 64 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 966 | 36 |
売上債権の増減額(△は増加) | -850 | -5,024 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 479 | -5,409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,128 | -1,259 |
前渡金の増減額(△は増加) | -124 | 343 |
その他 | 434 | -271 |
小計 | 9,690 | -769 |
利息及び配当金の受取額 | 1,155 | 918 |
利息の支払額 | -99 | -39 |
法人税等の支払額 | -2,288 | -1,581 |
法人税等の還付額 | - | 250 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,458 | -1,221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 616 | -239 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,757 | -4,218 |
有形固定資産の売却による収入 | 61 | 191 |
無形固定資産の取得による支出 | -204 | -4,950 |
投資有価証券の取得による支出 | -191 | -104 |
投資有価証券の償還による収入 | 20 | 30 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,072 | 3,263 |
貸付けによる支出 | -1,751 | -764 |
貸付金の回収による収入 | 783 | 802 |
保険積立金の積立による支出 | -143 | -209 |
保険積立金の払戻による収入 | 19 | 193 |
その他 | -108 | -98 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,584 | -6,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 150 | 11,181 |
長期借入金の返済による支出 | -2,878 | -1,859 |
自己株式の増減額(△は増加) | -739 | -2,651 |
配当金の支払額 | -1,382 | -1,249 |
非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -46 |
その他 | -118 | -123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,016 | 5,253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | -542 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,023 | -2,612 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,719 | 14,107 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 958 | - |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,082 | - |