四半期報告書-第69期第2四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,347 | 4,429 |
| 減価償却費 | 438 | 444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | -122 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -45 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -244 |
| 支払利息 | 22 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 298 | -207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,119 | -1,332 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -11 |
| 支払補償費 | － | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,369 | -14,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,045 | 2,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,341 | 3,490 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -992 | 59 |
| その他 | 99 | 34 |
| 小計 | -6,338 | -6,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 560 | 912 |
| 利息の支払額 | -25 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -889 | -230 |
| 法人税等の還付額 | － | 203 |
| 支払補償費の支払額 | － | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,692 | -5,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -456 | -512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| その他 | -59 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 6,010 | 7,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -700 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -640 | -640 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 26 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -75 |
| その他 | -48 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,593 | 6,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -425 | 258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,067 | 1,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,368 | 5,416 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -37 |